AI基金易方达科汇灵活配置混合（110012）披露2025年四季报，第四季度基金利润4770.19万元睿新策略，加权平均基金份额本期利润0.2118元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至四季度末，基金规模为6.71亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为3.316元。基金经理是胡天乐。
基金管理人在四季报中表示，本基金在报告期内对“两机”（燃气轮机与航空发动机）产业链方向加大了配置，在北美数据中心以及全球航空业复苏的景气驱动下，中国制造业相关公司有望持续受益，同时配置了有色金属板块尚未充分定价的方向。我们持续关注产业周期即将迎来拐点的底部资产，优先选择下行风险可控、赔率具备吸引力的资产，在情绪与预期错配阶段审慎实施逆向投资。报告期内很多前期布局的板块迎来了可观的涨幅，基于风险收益比角度睿新策略，兑现了部分收益。我们会在严格风险控制的前提下，力争提升组合长期的风险调整后超额回报。
截至1月22日，易方达科汇灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为30.39%，位于同类可比基金35/1286；近半年复权单位净值增长率为51.96%，位于同类可比基金136/1286；近一年复权单位净值增长率为63.06%，位于同类可比基金185/1286；近三年复权单位净值增长率为39.94%，位于同类可比基金266/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图睿新策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.766，位于同类可比基金324/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为26.63%，同类可比基金排名437/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.11%，同类平均为72.57%。2023年末基金达到78.6%的最高仓位，2021年三季度末最低，为55.32%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.71亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是博迁新材、振华股份、耐普矿机、巨星科技、杰瑞股份、应流股份、大中矿业、国城矿业、百通能源、极米科技。
核校：孙萍睿新策略
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